ISIN | LU0165251116 |
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No. de valeur | 1576162 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa A EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 38.96 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 38.92 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 39.19 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 30.68 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 38.96 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'979'739 | |
Actifs de la classe *** | 72'671'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.56% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.42% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +2.77% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.74% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +18.42% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +17.28% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +20.36% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +31.84% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +20.73% |
08.04.2022 - 10.10.2025
08.04.2022 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 7.75% | |
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Banco Santander SA | 6.48% | |
SAP SE | 5.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.91% | |
Siemens AG | 4.60% | |
Intesa Sanpaolo | 4.50% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 4.45% | |
Allianz SE | 4.33% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.37% | |
ING Groep NV | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.96% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |