ISIN | LU0592234537 |
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Numero di valore | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'084.41 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'082.19 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'097.00 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 2'084.41 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'979'739 | |
Attivo della classe *** | 146'308'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.49% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.31% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +3.12% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +3.18% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +20.98% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +20.04% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +24.55% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +29.93% |
15.12.2022 - 10.10.2025
15.12.2022 10.10.2025 |
5 anni | +29.93% |
15.12.2022 - 10.10.2025
15.12.2022 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 7.75% | |
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Banco Santander SA | 6.48% | |
SAP SE | 5.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.91% | |
Siemens AG | 4.60% | |
Intesa Sanpaolo | 4.50% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 4.45% | |
Allianz SE | 4.33% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.37% | |
ING Groep NV | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |