LuxTopic - Aktien Europa B EUR

Dati di base

ISIN LU0592234537
Numero di valore 12526784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa B EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'972.34 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 1'963.72 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 1'972.34 EUR 15.05.2025
Min 52 settimani * 1'602.50 EUR 28.11.2024
NAV * 1'972.34 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'320'697
Attivo della classe *** 137'324'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.68% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +19.66% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +10.42% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +5.04% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +20.75% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +7.02% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +17.50% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +22.94% 15.12.2022
15.05.2025
5 anni +22.94% 15.12.2022
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.71%
Banco Santander SA 5.09%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR 4.94%
Schneider Electric SE 4.88%
Siemens AG 4.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.66%
Allianz SE 4.59%
Deutsche Telekom AG 4.56%
UniCredit SpA 4.46%
Intesa Sanpaolo 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)