ISIN | LU0592234537 |
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Numero di valore | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'978.33 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'982.90 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'016.63 EUR | 22.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 1'978.33 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'560'495 | |
Attivo della classe *** | 144'255'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.05% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.20% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.68% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +6.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +20.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +10.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +18.26% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +23.32% |
15.12.2022 - 01.07.2025
15.12.2022 01.07.2025 |
5 anni | +23.32% |
15.12.2022 - 01.07.2025
15.12.2022 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.24% | |
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Banco Santander SA | 5.06% | |
Allianz SE | 4.93% | |
Siemens AG | 4.80% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.67% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Deutsche Telekom AG | 4.48% | |
UniCredit SpA | 4.45% | |
Intesa Sanpaolo | 4.42% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |