| ISIN | LU0592234537 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12526784 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LuxTopic - Aktien Europa B EUR | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            DJE Finanz AG
                                            
    
        8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | DJE Finanz AG | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributor(en) | First independent Fund Services AG | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investieren. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 2'102.20 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'115.30 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 2'115.30 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 | 
| NAV * | 2'102.20 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 215'676'755 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 140'464'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +27.56% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +25.78% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +1.06% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +6.48% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +8.93% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +27.06% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +26.10% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +31.04% | 
        15.12.2022 - 03.11.2025
        15.12.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +31.04% | 
        15.12.2022 - 03.11.2025
        15.12.2022 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | 8.85% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | 6.97% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.66% | |
| Siemens AG | 4.79% | |
| Allianz SE | 4.56% | |
| Intesa Sanpaolo | 4.51% | |
| Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 4.25% | |
| SAP SE | 4.06% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
| ING Groep NV | 3.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.36% | 
| Ongoing Charges *** | 1.38% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |