ISIN | LU0592234537 |
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Valorennummer | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'633.42 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'608.94 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'850.17 EUR | 24.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'607.04 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 1'633.42 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'847'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'077'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.79% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.88% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -6.49% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -4.84% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -11.37% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | -1.26% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +1.82% |
15.12.2022 - 15.11.2024
15.12.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +1.82% |
15.12.2022 - 15.11.2024
15.12.2022 15.11.2024 |
5 Jahre | +1.82% |
15.12.2022 - 15.11.2024
15.12.2022 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.63% | |
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TotalEnergies SE | 6.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.03% | |
Siemens AG | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 4.07% | |
Allianz SE | 3.48% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.27% | |
SAP SE | 3.25% | |
Air Liquide SA | 3.19% | |
L'Oreal SA | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |