LuxTopic - Aktien Europa B EUR

Stammdaten

ISIN LU0592234537
Valorennummer 12526784
Bloomberg Global ID
Fondsname LuxTopic - Aktien Europa B EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'002.67 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'995.73 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'016.63 EUR 22.05.2025
52 Wochen Tief * 1'602.50 EUR 28.11.2024
NAV * 2'002.67 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'560'495
Anteilsklassevermögen *** 144'255'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.52% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.68% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.77% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +7.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +21.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +24.83% 15.12.2022
05.06.2025
5 Jahre +24.83% 15.12.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.24%
Banco Santander SA 5.06%
Allianz SE 4.93%
Siemens AG 4.80%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.67%
Schneider Electric SE 4.55%
Deutsche Telekom AG 4.48%
UniCredit SpA 4.45%
Intesa Sanpaolo 4.42%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)