WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I

Dati di base

ISIN DE000A0LGSG1
Numero di valore 14898979
Bloomberg Global ID BBG002MXVLK5
Nome del fondo WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.89 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 215.62 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 249.86 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 215.13 EUR 20.11.2024
NAV * 215.89 EUR 22.11.2024
Issue Price * 215.89 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 215.89 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'455'958
Attivo della classe *** 14'904'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.83% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) -11.80% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -4.97% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -3.50% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -12.79% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno -8.40% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni -11.51% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -41.74% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -5.00% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SUESS MicroTec SE 5.02%
Lanxess AG 4.42%
CEWE Stiftung & Co KGaA 4.36%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 4.08%
LEG Immobilien SE 3.85%
KWS SAAT SE & Co KGaA 3.76%
Bechtle AG 3.63%
IVU Traffic Technologies AG 3.32%
Clearvise AG 3.26%
Aixtron SE 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.65%
Data TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)