ISIN | DE000A0LGSG1 |
---|---|
No. de valeur | 14898979 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 216.40 EUR | 27.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 215.04 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 249.86 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 214.19 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 216.40 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | 216.40 EUR | 27.12.2024 |
Redemption Price * | 216.40 EUR | 27.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'035'375 | |
Actifs de la classe *** | 11'194'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.62% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.82% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | -0.54% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -5.88% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | -7.08% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | -10.99% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | -9.06% |
02.01.2023 - 27.12.2024
02.01.2023 27.12.2024 |
3 ans | -38.30% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | -9.81% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SUESS MicroTec SE | 5.02% | |
---|---|---|
Lanxess AG | 4.42% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 4.36% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 4.08% | |
LEG Immobilien SE | 3.85% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 3.76% | |
Bechtle AG | 3.63% | |
IVU Traffic Technologies AG | 3.32% | |
Clearvise AG | 3.26% | |
Aixtron SE | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.65% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |