WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I

Détails

ISIN DE000A0LGSG1
No. de valeur 14898979
Bloomberg Global ID BBG002MXVLK5
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 219.11 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 221.30 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 249.86 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 216.46 EUR 09.09.2024
NAV * 219.11 EUR 04.11.2024
Issue Price * 219.11 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 219.11 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'455'958
Actifs de la classe *** 14'904'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.52% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) -9.03% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.67% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -1.96% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -8.88% 06.05.2024
04.11.2024
1 an -3.28% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -2.34% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -40.59% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -0.38% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KWS SAAT SE & Co KGaA 4.50%
SUESS MicroTec SE 4.30%
CEWE Stiftung & Co KGaA 4.10%
Bechtle AG 3.74%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.70%
TUI AG 3.64%
Clearvise AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.54%
Nynomic AG 3.32%
Lanxess AG 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)