WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I

Détails

ISIN DE000A0LGSG1
No. de valeur 14898979
Bloomberg Global ID BBG002MXVLK5
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 210.55 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 212.85 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 249.86 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 195.77 EUR 08.04.2025
NAV * 210.55 EUR 17.04.2025
Issue Price * 210.55 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 210.55 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'413'510
Actifs de la classe *** 11'313'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.82% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.29% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.28% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.22% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.46% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -11.37% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -17.60% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -26.37% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +4.70% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mensch und Maschine Software SE 5.62%
CEWE Stiftung & Co KGaA 5.34%
SUESS MicroTec SE 4.63%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 4.38%
IVU Traffic Technologies AG 4.31%
Clearvise AG 3.83%
Aixtron SE 3.79%
PVA TePla AG 3.71%
Bechtle AG 3.52%
KWS SAAT SE & Co KGaA 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)