WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I

Détails

ISIN DE000A0LGSG1
No. de valeur 14898979
Bloomberg Global ID BBG002MXVLK5
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.70 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 225.12 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 252.76 EUR 11.07.2025
Min 52 semaines * 195.77 EUR 08.04.2025
NAV * 222.70 EUR 30.10.2025
Issue Price * 222.70 EUR 30.10.2025
Redemption Price * 222.70 EUR 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'319'663
Actifs de la classe *** 6'894'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.79% 30.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois -1.60% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois -7.94% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois -0.31% 30.04.2025
30.10.2025
1 an -0.82% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +4.63% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans -2.14% 01.11.2022
30.10.2025
5 ans -8.14% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bechtle AG 4.56%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.22%
Secunet Security Networks AG 4.20%
Aixtron SE 3.99%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.86%
IVU Traffic Technologies AG 3.68%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.18%
SUESS MicroTec SE 3.08%
SAF Holland SE 2.98%
Lanxess AG 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)