ISIN | DE000A0LGSG1 |
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No. de valeur | 14898979 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 219.11 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 221.30 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 249.86 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 216.46 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 219.11 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 219.11 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 219.11 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'455'958 | |
Actifs de la classe *** | 14'904'214 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.52% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.03% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -4.67% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -1.96% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -8.88% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | -3.28% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -2.34% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -40.59% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -0.38% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.50% | |
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SUESS MicroTec SE | 4.30% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 4.10% | |
Bechtle AG | 3.74% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.70% | |
TUI AG | 3.64% | |
Clearvise AG | 3.55% | |
LEG Immobilien SE | 3.54% | |
Nynomic AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Date TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |