ISIN | DE000A0LGSG1 |
---|---|
No. de valeur | 14898979 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 210.55 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 212.85 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 249.86 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 195.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 210.55 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 210.55 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 210.55 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'413'510 | |
Actifs de la classe *** | 11'313'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.82% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -7.28% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.22% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -7.46% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -11.37% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -17.60% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -26.37% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +4.70% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mensch und Maschine Software SE | 5.62% | |
---|---|---|
CEWE Stiftung & Co KGaA | 5.34% | |
SUESS MicroTec SE | 4.63% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 4.38% | |
IVU Traffic Technologies AG | 4.31% | |
Clearvise AG | 3.83% | |
Aixtron SE | 3.79% | |
PVA TePla AG | 3.71% | |
Bechtle AG | 3.52% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.99% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |