ISIN | DE000A0RHE28 |
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Numero di valore | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Nome del fondo | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.33 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 214.25 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 232.08 EUR | 11.07.2025 |
Min 52 settimani * | 180.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 212.33 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | 222.95 EUR | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 212.33 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'623'238 | |
Attivo della classe *** | 13'315'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.29% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.18% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -5.40% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.17% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.89% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.42% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -7.80% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -12.85% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -8.26% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IVU Traffic Technologies AG | 5.83% | |
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Q.Beyond AG Ordinary Shares | 5.73% | |
PVA TePla AG | 5.37% | |
Secunet Security Networks AG | 4.37% | |
SUESS MicroTec SE | 4.21% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.21% | |
Bechtle AG | 4.13% | |
Aixtron SE | 3.81% | |
Aumann AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |