WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Dati di base

ISIN DE000A0RHE28
Numero di valore 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nome del fondo WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.23 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 205.82 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 232.08 EUR 11.07.2025
Min 52 settimani * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 207.23 EUR 30.12.2025
Issue Price * 217.59 EUR 30.12.2025
Redemption Price * 207.23 EUR 30.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'744'773
Attivo della classe *** 11'950'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 30.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese +0.23% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi -0.10% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi -7.52% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +3.74% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni -9.07% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni -11.14% 02.01.2023
30.12.2025
5 anni -25.86% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bechtle AG 4.56%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.22%
Secunet Security Networks AG 4.20%
Aixtron SE 3.99%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.86%
IVU Traffic Technologies AG 3.68%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.18%
SUESS MicroTec SE 3.08%
SAF Holland SE 2.98%
Lanxess AG 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)