WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Dati di base

ISIN DE000A0RHE28
Numero di valore 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nome del fondo WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.85 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 217.56 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 220.26 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 217.85 EUR 26.06.2025
Issue Price * 228.74 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 217.85 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'134'842
Attivo della classe *** 13'293'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.06% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.74% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +3.61% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.45% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +9.18% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +0.53% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni -6.16% 04.07.2023
26.06.2025
3 anni -5.10% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -4.08% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IVU Traffic Technologies AG 5.26%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 5.11%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.29%
Clearvise AG 4.06%
Bechtle AG 3.95%
Aumann AG 3.91%
Secunet Security Networks AG 3.91%
Lanxess AG 3.86%
PVA TePla AG 3.71%
ATOSS Software SE 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)