WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Détails

ISIN DE000A0RHE28
No. de valeur 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 202.19 EUR 05.02.2025
Prix précédent * 201.99 EUR 04.02.2025
Max 52 semaines * 231.53 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 196.82 EUR 15.01.2025
NAV * 202.19 EUR 05.02.2025
Issue Price * 212.30 EUR 05.02.2025
Redemption Price * 202.19 EUR 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'768'493
Actifs de la classe *** 13'403'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 30.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.05% 30.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.34% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois -0.07% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois -2.20% 05.08.2024
05.02.2025
1 an -8.50% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans -22.89% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -28.84% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans -13.66% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mensch und Maschine Software SE 5.62%
CEWE Stiftung & Co KGaA 5.34%
SUESS MicroTec SE 4.63%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 4.38%
IVU Traffic Technologies AG 4.31%
Clearvise AG 3.83%
Aixtron SE 3.79%
PVA TePla AG 3.71%
Bechtle AG 3.52%
KWS SAAT SE & Co KGaA 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)