WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Détails

ISIN DE000A0RHE28
No. de valeur 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.36 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 214.49 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 230.04 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 213.36 EUR 03.06.2025
Issue Price * 224.03 EUR 03.06.2025
Redemption Price * 213.36 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'134'842
Actifs de la classe *** 13'293'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.10% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.43% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +6.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +6.32% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -6.22% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -8.09% 04.07.2023
03.06.2025
3 ans -17.63% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -4.78% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IVU Traffic Technologies AG 5.26%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 5.11%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.29%
Clearvise AG 4.06%
Bechtle AG 3.95%
Aumann AG 3.91%
Secunet Security Networks AG 3.91%
Lanxess AG 3.86%
PVA TePla AG 3.71%
ATOSS Software SE 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)