WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Détails

ISIN DE000A0RHE28
No. de valeur 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.33 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 214.25 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 232.08 EUR 11.07.2025
Min 52 semaines * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 212.33 EUR 07.08.2025
Issue Price * 222.95 EUR 07.08.2025
Redemption Price * 212.33 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'623'238
Actifs de la classe *** 13'315'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.29% 30.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.18% 30.12.2024
07.08.2025
1 mois -5.40% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +0.17% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +3.89% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +5.42% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans -7.80% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans -12.85% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans -8.26% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IVU Traffic Technologies AG 5.83%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 5.73%
PVA TePla AG 5.37%
Secunet Security Networks AG 4.37%
SUESS MicroTec SE 4.21%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.21%
Bechtle AG 4.13%
Aixtron SE 3.81%
Aumann AG 3.32%
Lanxess AG 3.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)