WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Détails

ISIN DE000A0RHE28
No. de valeur 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 211.89 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 212.96 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 231.53 EUR 16.05.2024
Min 52 semaines * 195.90 EUR 01.11.2023
NAV * 211.89 EUR 02.10.2024
Issue Price * 222.48 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 211.89 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'659'601
Actifs de la classe *** 15'284'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.89% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) -6.04% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.94% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois -1.63% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois -6.78% 02.04.2024
02.10.2024
1 an -1.10% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +5.03% 04.10.2022
02.10.2024
3 ans -36.13% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +4.36% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

KWS SAAT SE & Co KGaA 4.50%
SUESS MicroTec SE 4.30%
CEWE Stiftung & Co KGaA 4.10%
Bechtle AG 3.74%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.70%
TUI AG 3.64%
Clearvise AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.54%
Nynomic AG 3.32%
Lanxess AG 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)