| ISIN | FR0010884361 |
|---|---|
| Numero di valore | 11205121 |
| Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
| Nome del fondo | DNCA VALUE EUROPE I |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 333.83 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 267.72 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 334.26 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 587'553'130 | |
| Attivo della classe *** | 188'000'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +3.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.07% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +13.12% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +19.20% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +51.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +71.71% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +121.12% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | 3.06% | |
|---|---|---|
| ISS AS | 2.95% | |
| Societe Generale SA | 2.83% | |
| Fraport AG | 2.60% | |
| Airbus SE | 2.58% | |
| CRH PLC | 2.51% | |
| Ayvens | 2.43% | |
| ASR Nederland NV | 2.40% | |
| Enel SpA | 2.39% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |