DNCA VALUE EUROPE I

Dati di base

ISIN FR0010884361
Numero di valore 11205121
Bloomberg Global ID BBG001F4SC96
Nome del fondo DNCA VALUE EUROPE I
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo è caratterizzato dalla gestione “value” applicata ai titoli europei. L’obiettivo è raggiungere una performance superiore all’indice MSCI Europe. Il fondo rispetta costantemente la quota minima del 75% di azioni dei paesi della Comunità europea nei suoi attivi. La selezione dei titoli riguarda soprattutto società a grande e media capitalizzazione giudicate sottovalutate. Le azioni a piccola capitalizzazione saranno limitate al 20% dell’attivo. Il saldo potrà essere investito in obbligazioni di qualsiasi tipo dei paesi della Comunità europea. Durata minima consigliata per l’investimento: superiore a 3 anni
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.50 EUR 20.01.2025
Prezzo precedente * 286.87 EUR 17.01.2025
Max 52 settimani * 288.50 EUR 20.01.2025
Min 52 settimani * 242.21 EUR 09.02.2024
NAV * 288.50 EUR 20.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'626'044
Attivo della classe *** 190'201'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 31.12.2024
20.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.14% 31.12.2024
20.01.2025
1 mese +4.84% 20.12.2024
20.01.2025
3 mesi +2.33% 21.10.2024
20.01.2025
6 mesi +5.70% 22.07.2024
20.01.2025
1 anno +18.57% 22.01.2024
20.01.2025
2 anni +27.18% 20.01.2023
20.01.2025
3 anni +30.90% 20.01.2022
20.01.2025
5 anni +42.65% 20.01.2020
20.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anglo American PLC 3.08%
ISS AS 2.96%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.74%
Heineken NV 2.72%
Airbus SE 2.70%
Sanofi SA 2.69%
ASR Nederland NV 2.64%
SBM Offshore NV 2.64%
Enel SpA 2.61%
Deutsche Telekom AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)