ISIN | FR0010884361 |
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Valorennummer | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Fondsname | DNCA VALUE EUROPE I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung europäischer Werte aus. Ziel des Fonds ist es, die Performance des Index MSCI Europe zu übertreffen. Der Fonds hält in seinem Aktivvermögen dauerhaft einen Mindestanteil von 75 % Aktien aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Die Auswahl der Papiere betrifft in erster Linie als unterbewertet eingeschätzte Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert. Aktien von Unternehmen mit geringem Börsenwert sind auf einen Anteil von 20 % des Aktivvermögens begrenzt. Der Rest kann in Obligationen jedweder Art aus Ländern der Europäischen Union investiert werden. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 289.15 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 288.05 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.32 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 258.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 289.15 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 504'901'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 203'891'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -6.72% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.20% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +2.86% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +9.80% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +25.09% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +36.68% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +107.14% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 3.11% | |
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ISS AS | 3.08% | |
Heineken NV | 2.72% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.67% | |
Sanofi SA | 2.66% | |
Societe Generale SA | 2.64% | |
Deutsche Telekom AG | 2.61% | |
TotalEnergies SE | 2.60% | |
SBM Offshore NV | 2.59% | |
Enel SpA | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |