DNCA VALUE EUROPE I

Stammdaten

ISIN FR0010884361
Valorennummer 11205121
Bloomberg Global ID BBG001F4SC96
Fondsname DNCA VALUE EUROPE I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung europäischer Werte aus. Ziel des Fonds ist es, die Performance des Index MSCI Europe zu übertreffen. Der Fonds hält in seinem Aktivvermögen dauerhaft einen Mindestanteil von 75 % Aktien aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Die Auswahl der Papiere betrifft in erster Linie als unterbewertet eingeschätzte Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert. Aktien von Unternehmen mit geringem Börsenwert sind auf einen Anteil von 20 % des Aktivvermögens begrenzt. Der Rest kann in Obligationen jedweder Art aus Ländern der Europäischen Union investiert werden. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.31 EUR 04.09.2024
Vorheriger Preis * 273.65 EUR 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 279.01 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 218.95 EUR 27.10.2023
NAV * 272.31 EUR 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'043'621
Anteilsklassevermögen *** 193'038'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.61% 29.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.75% 29.12.2023
04.09.2024
1 Monat +5.20% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate -0.88% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +8.49% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +16.62% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +39.89% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre +28.58% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +45.69% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Subsea 7 SA 3.11%
Sanofi SA 2.99%
Enel SpA 2.96%
Novartis AG Registered Shares 2.90%
Heineken NV 2.87%
Deutsche Telekom AG 2.87%
ISS A/S 2.86%
Nexans 2.86%
ASR Nederland NV 2.82%
Anglo American PLC 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)