DNCA VALUE EUROPE I

Stammdaten

ISIN FR0010884361
Valorennummer 11205121
Bloomberg Global ID BBG001F4SC96
Fondsname DNCA VALUE EUROPE I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung europäischer Werte aus. Ziel des Fonds ist es, die Performance des Index MSCI Europe zu übertreffen. Der Fonds hält in seinem Aktivvermögen dauerhaft einen Mindestanteil von 75 % Aktien aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Die Auswahl der Papiere betrifft in erster Linie als unterbewertet eingeschätzte Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert. Aktien von Unternehmen mit geringem Börsenwert sind auf einen Anteil von 20 % des Aktivvermögens begrenzt. Der Rest kann in Obligationen jedweder Art aus Ländern der Europäischen Union investiert werden. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 310.35 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 311.85 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 314.32 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 258.84 EUR 05.08.2024
NAV * 310.35 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'195'471
Anteilsklassevermögen *** 207'858'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.47% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.88% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.52% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +11.80% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +10.50% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +17.49% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +40.10% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +49.33% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +128.74% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ISS AS 3.20%
Heineken NV 2.83%
ASR Nederland NV 2.80%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.73%
Anglo American PLC 2.68%
Sanofi SA 2.64%
SBM Offshore NV 2.58%
Deutsche Telekom AG 2.57%
Roche Holding AG 2.52%
TotalEnergies SE 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)