ISIN | FR0010884361 |
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Valorennummer | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Fondsname | DNCA VALUE EUROPE I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung europäischer Werte aus. Ziel des Fonds ist es, die Performance des Index MSCI Europe zu übertreffen. Der Fonds hält in seinem Aktivvermögen dauerhaft einen Mindestanteil von 75 % Aktien aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Die Auswahl der Papiere betrifft in erster Linie als unterbewertet eingeschätzte Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert. Aktien von Unternehmen mit geringem Börsenwert sind auf einen Anteil von 20 % des Aktivvermögens begrenzt. Der Rest kann in Obligationen jedweder Art aus Ländern der Europäischen Union investiert werden. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 272.31 EUR | 04.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 273.65 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 279.01 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 218.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 272.31 EUR | 04.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'043'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'038'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.61% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.75% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 Monat | +5.20% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 Monate | -0.88% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 Monate | +8.49% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 Jahr | +16.62% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 Jahre | +39.89% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 Jahre | +28.58% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 Jahre | +45.69% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 3.11% | |
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Sanofi SA | 2.99% | |
Enel SpA | 2.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.90% | |
Heineken NV | 2.87% | |
Deutsche Telekom AG | 2.87% | |
ISS A/S | 2.86% | |
Nexans | 2.86% | |
ASR Nederland NV | 2.82% | |
Anglo American PLC | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |