ISIN | FR0010884361 |
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No. de valeur | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 277.98 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 278.47 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 283.53 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 232.27 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 277.98 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 457'991'828 | |
Actifs de la classe *** | 194'197'504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.93% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.84% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -0.54% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +2.63% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -0.10% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +19.76% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +32.71% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +28.89% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +41.41% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.97% | |
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Enel SpA | 2.89% | |
Heineken NV | 2.73% | |
Sanofi SA | 2.73% | |
ASR Nederland NV | 2.72% | |
Anglo American PLC | 2.72% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.66% | |
SBM Offshore NV | 2.62% | |
Euronext NV | 2.59% | |
CM-AM PEA Sécurité RC | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |