ISIN | FR0010884361 |
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No. de valeur | 11205121 |
Bloomberg Global ID | BBG001F4SC96 |
Nom de fond | DNCA VALUE EUROPE I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 289.15 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 288.05 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 314.32 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 258.84 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 289.15 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'901'826 | |
Actifs de la classe *** | 203'891'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -6.72% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.20% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +2.86% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +9.80% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +25.09% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +36.68% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +107.14% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 3.11% | |
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ISS AS | 3.08% | |
Heineken NV | 2.72% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.67% | |
Sanofi SA | 2.66% | |
Societe Generale SA | 2.64% | |
Deutsche Telekom AG | 2.61% | |
TotalEnergies SE | 2.60% | |
SBM Offshore NV | 2.59% | |
Enel SpA | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |