DNCA VALUE EUROPE I

Détails

ISIN FR0010884361
No. de valeur 11205121
Bloomberg Global ID BBG001F4SC96
Nom de fond DNCA VALUE EUROPE I
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est la recherche d’une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice STOXX EUROPE 600 des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 271.40 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 275.73 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 279.01 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 218.95 EUR 27.10.2023
NAV * 271.40 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'508'312
Actifs de la classe *** 192'011'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.23% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +12.89% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +1.22% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +1.73% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +11.05% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +14.57% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +33.88% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +31.19% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +45.55% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nexans 3.13%
ISS A/S 3.08%
CM-AM PEA Sécurité RC 2.97%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 2.90%
Heineken NV 2.83%
ASR Nederland NV 2.80%
Anglo American PLC 2.74%
Intesa Sanpaolo 2.74%
Sanofi SA 2.71%
Subsea 7 SA 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)