MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219441226
No. de valeur 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Nom de fond MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de la région Asie-Pacifique hors Japon. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation par les pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité de la région.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.99 USD 01.07.2025
Prix précédent * 36.86 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 37.21 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 29.17 USD 08.04.2025
NAV * 36.99 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'394'263
Actifs de la classe *** 30'753'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.05% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.23% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +5.81% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +10.22% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +13.99% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +13.68% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +17.88% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +14.03% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +16.14% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.61%
Tencent Holdings Ltd 6.96%
HDFC Bank Ltd 3.81%
AIA Group Ltd 3.36%
DBS Group Holdings Ltd 2.78%
China Construction Bank Corp Class H 2.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.62%
Reliance Industries Ltd 2.57%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)