MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219441226
No. de valeur 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Nom de fond MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de la région Asie-Pacifique hors Japon. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation par les pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité de la région.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.90 USD 06.09.2024
Prix précédent * 32.18 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 33.75 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 28.10 USD 17.01.2024
NAV * 31.90 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'301'944
Actifs de la classe *** 26'981'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.42% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.57% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.44% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -1.82% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +6.09% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +4.76% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +4.97% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -21.25% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +4.25% 17.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.69%
Samsung Electronics Co Ltd 8.04%
Tencent Holdings Ltd 5.79%
Reliance Industries Ltd 2.66%
AIA Group Ltd 2.64%
Infosys Ltd 2.52%
HDFC Bank Ltd 2.51%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.41%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.16%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.98%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)