ISIN | LU0219441226 |
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No. de valeur | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de la région Asie-Pacifique hors Japon. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation par les pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité de la région. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.90 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 32.18 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 33.75 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 28.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 31.90 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'301'944 | |
Actifs de la classe *** | 26'981'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.44% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -1.82% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +4.97% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -21.25% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +4.25% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.69% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.04% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Reliance Industries Ltd | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.64% | |
Infosys Ltd | 2.52% | |
HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.41% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.16% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.98% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |