ISIN | LU0219441226 |
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Valorennummer | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.29 USD | 04.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.03 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.20 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 33.29 USD | 04.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'719'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'705'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.54% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 Monat | +0.51% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 Monate | +0.27% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 Monate | +4.23% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 Jahr | +10.56% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 Jahre | +5.02% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 Jahre | -0.86% |
07.03.2022 - 04.03.2025
07.03.2022 04.03.2025 |
5 Jahre | +5.52% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.64% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.59% | |
HDFC Bank Ltd | 3.22% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
AIA Group Ltd | 2.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.21% | |
Reliance Industries Ltd | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |