| ISIN | LU0219441226 |
|---|---|
| Valorennummer | 2195601 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 42.05 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 42.10 USD | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 42.86 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.05 USD | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'749'837 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'427'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.51% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.00% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +1.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +9.65% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +22.74% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +22.67% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +42.49% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.51% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.15% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
| AIA Group Ltd | 3.33% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.30% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.28% | |
| SK Hynix Inc | 2.58% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.52% | |
| Delta Electronics Inc | 2.17% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |