ISIN | LU0219441226 |
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Valorennummer | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38.27 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.56 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38.56 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 38.27 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'394'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'753'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.96% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.24% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +16.82% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +17.36% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +19.93% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +20.12% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +20.38% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +12.23% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.61% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.96% | |
HDFC Bank Ltd | 3.81% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.78% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.62% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.62% | |
Reliance Industries Ltd | 2.57% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |