| ISIN | LU0219441226 |
|---|---|
| Valorennummer | 2195601 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum (unter Ausschluss von Japan) an. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen der Region darstellen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 41.33 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 41.69 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 42.86 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 41.33 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'235'821 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'540'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.31% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -3.30% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.56% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +13.61% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +23.45% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +42.66% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +33.32% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.30% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.60% | |
| AIA Group Ltd | 3.55% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.41% | |
| SK Hynix Inc | 3.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.02% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.72% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.19% | |
| Infosys Ltd | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |