PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy

Dati di base

ISIN CH0021507980
Numero di valore 2150798
Bloomberg Global ID BBG000SKWCL9
Nome del fondo PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 776.44 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 778.28 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 789.50 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 771.15 CHF 12.03.2025
NAV * 776.44 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 721'707'655
Attivo della classe *** 27'594'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.01% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.47%
Clariant AG 2.375% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.08%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 1.06%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.89%
Ferring Holding S.A. 2.25% 0.87%
Banco Santander SA 2.395% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.3557%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)