| ISIN | CH0021507980 |
|---|---|
| Numero di valore | 2150798 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SKWCL9 |
| Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 787.33 CHF | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 785.93 CHF | 15.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 788.63 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 771.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 787.33 CHF | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 654'846'223 | |
| Attivo della classe *** | 30'493'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.34% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mesi | +0.68% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mesi | +1.55% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 anno | +1.30% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 anni | +4.26% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 anni | +6.01% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 anni | -0.11% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.65% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.64% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.38% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.35% | |
| Clariant AG 2.375% | 1.25% | |
| AMAG Leasing AG 2.73% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.00% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.96% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |