ISIN | CH0021507980 |
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Numero di valore | 2150798 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKWCL9 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 783.31 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 786.42 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 786.59 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 765.49 CHF | 06.06.2024 |
NAV * | 783.31 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 696'488'593 | |
Attivo della classe *** | 32'248'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.16% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.70% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.70% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.41% | |
Clariant AG 2.375% | 1.28% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.97% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |