PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy

Stammdaten

ISIN CH0021507980
Valorennummer 2150798
Bloomberg Global ID BBG000SKWCL9
Fondsname PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 782.44 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 783.91 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 783.91 CHF 06.11.2024
52 Wochen Tief * 757.21 CHF 01.12.2023
NAV * 782.44 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'199'005
Anteilsklassevermögen *** 37'225'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.93% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +5.96% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.18% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.39%
Clariant AG 2.375% 1.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.28%
Eurofima 3% 1.24%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.21%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.01%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)