ISIN | CH0021507980 |
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Valorennummer | 2150798 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKWCL9 |
Fondsname | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 782.44 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 783.91 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 783.91 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 757.21 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 782.44 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 639'199'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'225'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.93% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.93% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +2.96% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +5.96% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -0.23% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -1.18% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.65% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.39% | |
Clariant AG 2.375% | 1.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.28% | |
Eurofima 3% | 1.24% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.21% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |