Contrarian Capital Fund A1USD

Dati di base

ISIN LU2864445049
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Contrarian Capital Fund A1USD
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments in companies whose shares the Investment Manager believes are priced at a significant discount to their intrinsic value, which may be due to adverse market sentiment, a restructuring or other issuer-specific challenges. The Fund may also invest up to 10% in cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on the Investment Manager’s view of the available set of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.03 USD 24.12.2025
Prezzo precedente * 13.04 USD 23.12.2025
Max 52 settimani * 13.06 USD 15.12.2025
Min 52 settimani * 9.56 USD 08.04.2025
NAV * 13.03 USD 24.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'658'417
Attivo della classe *** 20'460'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.33% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +16.31% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +4.49% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +3.57% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +10.32% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +33.33% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +31.19% 20.11.2024
23.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 4.81%
Becton Dickinson & Co 4.61%
Deutsche Post AG 4.45%
Michelin 4.08%
IMCD NV 3.69%
Veolia Environnement SA 3.64%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.36%
Medtronic PLC 3.20%
Zalando SE 3.07%
Johnson & Johnson 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)