Contrarian Capital Fund A1USD

Stammdaten

ISIN LU2864445049
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Contrarian Capital Fund A1USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments in companies whose shares the Investment Manager believes are priced at a significant discount to their intrinsic value, which may be due to adverse market sentiment, a restructuring or other issuer-specific challenges. The Fund may also invest up to 10% in cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on the Investment Manager’s view of the available set of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.03 USD 24.12.2025
Vorheriger Preis * 13.04 USD 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.06 USD 15.12.2025
52 Wochen Tief * 9.56 USD 08.04.2025
NAV * 13.03 USD 24.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'658'417
Anteilsklassevermögen *** 20'460'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.33% 31.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.31% 31.12.2024
23.12.2025
1 Monat +4.49% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +3.57% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +10.32% 24.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +33.33% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +31.19% 20.11.2024
23.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 4.81%
Becton Dickinson & Co 4.61%
Deutsche Post AG 4.45%
Michelin 4.08%
IMCD NV 3.69%
Veolia Environnement SA 3.64%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.36%
Medtronic PLC 3.20%
Zalando SE 3.07%
Johnson & Johnson 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)