Contrarian Capital Fund A1USD

Détails

ISIN LU2864445049
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Contrarian Capital Fund A1USD
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund focuses its investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund focuses its investments in companies whose shares the Investment Manager believes are priced at a significant discount to their intrinsic value, which may be due to adverse market sentiment, a restructuring or other issuer-specific challenges. The Fund may also invest up to 10% in cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on the Investment Manager’s view of the available set of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.03 USD 24.12.2025
Prix précédent * 13.04 USD 23.12.2025
Max 52 semaines * 13.06 USD 15.12.2025
Min 52 semaines * 9.56 USD 08.04.2025
NAV * 13.03 USD 24.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'658'417
Actifs de la classe *** 20'460'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +33.33% 31.12.2024
23.12.2025
YTD Performance (en CHF) +16.31% 31.12.2024
23.12.2025
1 mois +4.49% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +3.57% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +10.32% 24.06.2025
23.12.2025
1 an +33.33% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +31.19% 20.11.2024
23.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Davide Campari-Milano NV Az nom Post Frazionamento 4.81%
Becton Dickinson & Co 4.61%
Deutsche Post AG 4.45%
Michelin 4.08%
IMCD NV 3.69%
Veolia Environnement SA 3.64%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.36%
Medtronic PLC 3.20%
Zalando SE 3.07%
Johnson & Johnson 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)