MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219418836
Numero di valore 2195782
Bloomberg Global ID BBG000CZ6387
Nome del fondo MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.92 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 27.04 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 27.06 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 23.11 EUR 27.10.2023
NAV * 26.92 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'302'093'037
Attivo della classe *** 174'395'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.72% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.87% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.71% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.06% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +3.26% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +13.68% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +13.11% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +12.31% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +23.66% 14.11.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.22%
Euro Bobl Future Sept 24 1.94%
Roche Holding AG 1.25%
Johnson & Johnson 1.15%
UBS Group AG 1.13%
Japan (Government Of) 2.4% 1.12%
China (People's Republic Of) 3.13% 1.11%
The Cigna Group 1.10%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)