| ISIN | LU0219418836 |
|---|---|
| Numero di valore | 2195782 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.62 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.62 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 27.62 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'138'230'260 | |
| Attivo della classe *** | 159'383'286 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.81% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +3.68% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | -0.75% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +16.20% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +12.78% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +27.46% |
30.11.2020 - 27.11.2025
30.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 2.90% | |
|---|---|---|
| NatWest Group PLC | 1.47% | |
| Charles Schwab Corp | 1.28% | |
| Johnson & Johnson | 1.24% | |
| Pfizer Inc | 1.20% | |
| Roche Holding AG | 1.18% | |
| China (People's Republic Of) 3.13% | 1.09% | |
| Medtronic PLC | 1.08% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.05% | |
| Northern Trust Corp | 1.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |