ISIN | LU0219418836 |
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No. de valeur | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 26.34 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'153'005'152 | |
Actifs de la classe *** | 148'021'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -2.98% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -4.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.80% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.07% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +10.49% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +26.16% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 2.23% | |
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NatWest Group PLC | 1.48% | |
Charles Schwab Corp | 1.30% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.28% | |
Roche Holding AG | 1.24% | |
Pfizer Inc | 1.13% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.05% | |
Korea (Republic Of) 1.38% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |