| ISIN | LU0219418836 |
|---|---|
| No. de valeur | 2195782 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 27.61 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.55 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 27.61 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'142'006'258 | |
| Actifs de la classe *** | 157'454'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +1.43% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.37% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +4.74% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +1.10% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +11.11% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +16.25% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +28.42% |
21.12.2020 - 18.12.2025
21.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.88% | |
|---|---|---|
| NatWest Group PLC | 1.58% | |
| Roche Holding AG | 1.37% | |
| Johnson & Johnson | 1.33% | |
| Charles Schwab Corp | 1.24% | |
| Pfizer Inc | 1.23% | |
| Medtronic PLC | 1.23% | |
| Becton Dickinson & Co | 1.13% | |
| China (People's Republic Of) 3.13% | 1.07% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |