MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219418836
No. de valeur 2195782
Bloomberg Global ID BBG000CZ6387
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.33 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 26.34 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 28.42 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 25.03 EUR 08.04.2025
NAV * 26.33 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'153'005'152
Actifs de la classe *** 148'021'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.91% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.55% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.34% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -2.98% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -4.57% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +0.80% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +9.07% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +10.49% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +26.16% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 2.23%
NatWest Group PLC 1.48%
Charles Schwab Corp 1.30%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.28%
Roche Holding AG 1.24%
Pfizer Inc 1.13%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.11%
Johnson & Johnson 1.07%
China (People's Republic Of) 3.13% 1.05%
Korea (Republic Of) 1.38% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)