ISIN | LU0219418836 |
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No. de valeur | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de capital de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en titres de capital et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie titres de capital et à la gestion des devises dans la partie titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.46 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 26.62 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 26.89 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 23.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 26.46 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'312'014'637 | |
Actifs de la classe *** | 174'395'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.88% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.24% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.46% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +7.82% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +9.52% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +23.93% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.26% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 2.11% | |
Roche Holding AG | 1.23% | |
UBS Group AG | 1.14% | |
Johnson & Johnson | 1.12% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 1.09% | |
The Cigna Group | 1.08% | |
NatWest Group PLC | 1.03% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.01% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |