ISIN | LU0219418836 |
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Valorennummer | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in ein gemischtes Portfolio an, das sowohl Wertaktien mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen von weltweiten Emittenten enthält, wobei die Aktienwerte in der Vergangenheit etwa 60% und die Schuldtitel etwa 40% ausgemacht haben. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom- up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein aktives Währungsmanagement einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.34 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 26.33 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'153'005'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'021'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -2.98% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -4.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.80% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.07% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +10.49% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +26.16% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 2.23% | |
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NatWest Group PLC | 1.48% | |
Charles Schwab Corp | 1.30% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.28% | |
Roche Holding AG | 1.24% | |
Pfizer Inc | 1.13% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | 1.05% | |
Korea (Republic Of) 1.38% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |