MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219418836
Valorennummer 2195782
Bloomberg Global ID BBG000CZ6387
Fondsname MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in ein gemischtes Portfolio an, das sowohl Wertaktien mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen von weltweiten Emittenten enthält, wobei die Aktienwerte in der Vergangenheit etwa 60% und die Schuldtitel etwa 40% ausgemacht haben. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom- up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein aktives Währungsmanagement einsetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.46 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 26.62 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 26.89 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 23.11 EUR 27.10.2023
NAV * 26.46 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'312'014'637
Anteilsklassevermögen *** 174'395'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.60% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.24% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.46% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.64% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +9.84% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.82% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +9.52% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +23.93% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 3.26%
Euro Bobl Future Sept 24 2.11%
Roche Holding AG 1.23%
UBS Group AG 1.14%
Johnson & Johnson 1.12%
Japan (Government Of) 2.4% 1.09%
The Cigna Group 1.08%
NatWest Group PLC 1.03%
China (People's Republic Of) 3.13% 1.01%
Italy (Republic Of) 4.1% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)