ISIN | LU0219418836 |
---|---|
Valorennummer | 2195782 |
Bloomberg Global ID | BBG000CZ6387 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Total Return Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in ein gemischtes Portfolio an, das sowohl Wertaktien mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen von weltweiten Emittenten enthält, wobei die Aktienwerte in der Vergangenheit etwa 60% und die Schuldtitel etwa 40% ausgemacht haben. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom- up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein aktives Währungsmanagement einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.99 EUR | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.95 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.42 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 26.99 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'165'043'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'524'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.08% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.58% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -3.61% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +12.51% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +5.84% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +30.26% |
17.08.2020 - 14.08.2025
17.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.98% | |
---|---|---|
NatWest Group PLC | 1.43% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.43% | |
Charles Schwab Corp | 1.39% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.21% | |
Roche Holding AG | 1.20% | |
Pfizer Inc | 1.18% | |
Northern Trust Corp | 1.18% | |
Johnson & Johnson | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |