UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE000MZFIJ99
Numero di valore 139024740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.17 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 10.17 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 10.51 USD 20.11.2025
Min 52 settimani * 10.11 USD 16.12.2025
NAV * 10.17 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'068'717
Attivo della classe *** 2'068'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese -0.41% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi -3.13% 19.11.2025
15.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 5.31%
Infosys Ltd 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.76%
Bharti Airtel Ltd 4.46%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.40%
Axis Bank Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.42%
Tata Consultancy Services Ltd 3.04%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 14.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)