UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE000MZFIJ99
Valorennummer 139024740
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.17 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 10.17 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.51 USD 20.11.2025
52 Wochen Tief * 10.11 USD 16.12.2025
NAV * 10.17 USD 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'068'717
Anteilsklassevermögen *** 2'068'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat -0.41% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate -3.13% 19.11.2025
15.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 5.31%
Infosys Ltd 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.76%
Bharti Airtel Ltd 4.46%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.40%
Axis Bank Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.42%
Tata Consultancy Services Ltd 3.04%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 14.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)