| ISIN | IE000MZFIJ99 |
|---|---|
| No. de valeur | 139024740 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity India |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.17 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.17 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.51 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.11 USD | 16.12.2025 |
| NAV * | 10.17 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'068'717 | |
| Actifs de la classe *** | 2'068'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.73% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.43% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | -0.41% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | -3.13% |
19.11.2025 - 15.01.2026
19.11.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 5.31% | |
|---|---|---|
| Infosys Ltd | 5.18% | |
| Reliance Industries Ltd | 4.82% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.76% | |
| Bharti Airtel Ltd | 4.46% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4.40% | |
| Axis Bank Ltd | 3.73% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.42% | |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.04% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 14.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |