UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN IE000MZFIJ99
No. de valeur 139024740
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.17 USD 15.01.2026
Prix précédent * 10.17 USD 14.01.2026
Max 52 semaines * 10.51 USD 20.11.2025
Min 52 semaines * 10.11 USD 16.12.2025
NAV * 10.17 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'068'717
Actifs de la classe *** 2'068'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.73% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.43% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois -0.41% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois -3.13% 19.11.2025
15.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 5.31%
Infosys Ltd 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.76%
Bharti Airtel Ltd 4.46%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.40%
Axis Bank Ltd 3.73%
Bajaj Finance Ltd 3.42%
Tata Consultancy Services Ltd 3.04%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.00%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 14.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)