| ISIN | LU0189453128 |
|---|---|
| Numero di valore | 1821629 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
| Nome del fondo | GAM Multibond - ABS EUR - B |
| Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell’euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.97 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.98 EUR | 13.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'713'235 | |
| Attivo della classe *** | 2'059'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.80% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +8.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +11.69% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +11.72% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 16.40% | |
|---|---|---|
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% | 7.35% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 7.24% | |
| United States Treasury Bills | 6.19% | |
| Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.96% | |
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% | 4.90% | |
| E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.70% | |
| Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.69% | |
| FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% | 4.67% | |
| Impac CMB Trust 5.15368% | 4.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |