ISIN | LU0189453128 |
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Numero di valore | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Nome del fondo | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.02 EUR | 20.11.2024 |
Min 52 settimani * | 110.65 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'738'590 | |
Attivo della classe *** | 2'468'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +7.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.59% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% | 8.62% | |
United States Treasury Bills | 7.22% | |
Impac CMB Trust 6.18406% | 5.93% | |
Argent Secs Inc 5.94406% | 5.61% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% | 5.45% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 4.98% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% | 4.19% | |
Green Storm 2021 BV 4.58% | 3.99% | |
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |