ISIN | LU0189453128 |
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Numero di valore | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Nome del fondo | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.85 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 115.21 EUR | 09.10.2024 |
NAV * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'713'235 | |
Attivo della classe *** | 2'054'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +0.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.58% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.48% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +3.00% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +8.13% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +11.31% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +11.72% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 16.40% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% | 7.35% | |
Government National Mortgage Association 6% | 7.24% | |
United States Treasury Bills | 6.19% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.96% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% | 4.90% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.70% | |
Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.69% | |
FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% | 4.67% | |
Impac CMB Trust 5.15368% | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |