GAM Multibond - ABS EUR - B

Dati di base

ISIN LU0189453128
Numero di valore 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Nome del fondo GAM Multibond - ABS EUR - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 6000
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si rivolge ad investitori che investono in EUR e che sono propensi ad accettare un limitato rischio solvibilità, ma che perseguono un rendimento superiore a quello dei classici investimenti sul mercato monetario, senza tuttavia volersi assumere e Attualmente il fondo investe soprattutto in asset backed securities a tasso variabile. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona qualità con rating da AAA a BBB. Il fondo copre sistematicamente un rischio di cambio nei confronti dell’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.01 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 116.02 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 116.02 EUR 20.11.2024
Min 52 settimani * 110.65 EUR 24.11.2023
NAV * 116.01 EUR 21.11.2024
Issue Price * 116.01 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 116.01 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'738'590
Attivo della classe *** 2'468'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +7.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.31% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 12.59%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% 8.62%
United States Treasury Bills 7.22%
Impac CMB Trust 6.18406% 5.93%
Argent Secs Inc 5.94406% 5.61%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% 5.45%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 4.98%
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% 4.19%
Green Storm 2021 BV 4.58% 3.99%
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)