GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.58 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 118.58 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.59 EUR 27.08.2025
52 Wochen Tief * 114.99 EUR 04.09.2024
NAV * 118.58 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118.58 EUR 02.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'054'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.58% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.08% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +1.07% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +1.26% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +3.19% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +7.39% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +10.85% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +11.94% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 24.91%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.42197% 7.52%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.08%
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% 5.31%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.87994% 5.24%
Fin Of Amer Str Sec T 2025-Pc1 FRN 4.5% 4.79%
E-mac NL 2004-I B.V 4.418% 4.62%
Green Storm 2021 BV 2.81% 4.58%
Impac CMB Trust 5.1592% 4.48%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.72197% 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)