ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.74 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.75 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.17 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.12 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 116.74 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 116.74 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'451'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.79% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +17.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 15.89% | |
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United States Treasury Bills | 10.43% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.66879% | 8.70% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.52% | |
Impac CMB Trust 5.17322% | 5.51% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.14824% | 5.51% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 5.28% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.346% | 4.63% | |
Green Storm 2021 BV 3.75% | 4.36% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.14593% | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |