ISIN | LU0189453128 |
---|---|
Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.05 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.00 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.17 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.48 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 117.05 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 117.05 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'103'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +0.26% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.24% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.22% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +8.69% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +8.57% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +16.76% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 11.42% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 8.68% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45098% | 8.53% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.43% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.93548% | 5.44% | |
Impac CMB Trust 5.14512% | 5.36% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 5.27% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.933% | 4.47% | |
Green Storm 2021 BV 3.75% | 4.37% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.75131% | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.10% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |