GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.01 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 116.02 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.02 EUR 20.11.2024
52 Wochen Tief * 110.65 EUR 24.11.2023
NAV * 116.01 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 116.01 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 116.01 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'738'590
Anteilsklassevermögen *** 2'468'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 12.59%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% 8.62%
United States Treasury Bills 7.22%
Impac CMB Trust 6.18406% 5.93%
Argent Secs Inc 5.94406% 5.61%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% 5.45%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 4.98%
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% 4.19%
Green Storm 2021 BV 4.58% 3.99%
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)