ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.58 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.58 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.59 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.99 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 118.58 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 118.58 EUR | 02.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'054'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.08% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +1.07% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +1.26% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +3.19% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +7.39% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +10.85% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +11.94% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 24.91% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.42197% | 7.52% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.08% | |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 5.31% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.87994% | 5.24% | |
Fin Of Amer Str Sec T 2025-Pc1 FRN 4.5% | 4.79% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.62% | |
Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.58% | |
Impac CMB Trust 5.1592% | 4.48% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.72197% | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |