GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.96 EUR 13.11.2025
Vorheriger Preis * 119.00 EUR 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.00 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 115.85 EUR 14.11.2024
NAV * 118.96 EUR 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118.96 EUR 13.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'037'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat -0.02% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate +0.43% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +1.42% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +2.71% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +7.70% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +11.55% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +11.35% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 10.98%
United States Treasury Bills 8.78%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45001% 7.37%
Government National Mortgage Association 6% 6.93%
Government National Mortgage Association 7% 6.27%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 5.95%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.89431% 5.02%
FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% 4.76%
Green Storm 2021 BV 2.81% 4.69%
E-mac NL 2004-I B.V 4.199% 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)