ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.51 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.58 EUR | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.31 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'738'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'468'679 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.74% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.89% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.77% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.34% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +6.91% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +7.87% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.59% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% | 8.62% | |
United States Treasury Bills | 7.22% | |
Impac CMB Trust 6.18406% | 5.93% | |
Argent Secs Inc 5.94406% | 5.61% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% | 5.45% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 4.98% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% | 4.19% | |
Green Storm 2021 BV 4.58% | 3.99% | |
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |