ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.20 EUR | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.20 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.39 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.57 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 116.20 EUR | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 116.20 EUR | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'482'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -0.01% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | +0.88% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +1.72% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +4.10% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +8.54% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | +7.37% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +8.39% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.34% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44884% | 8.17% | |
United States Treasury Bills | 7.08% | |
Fortress Credit Opportunities XI CLO Limited/ LLC 6.86298% | 6.13% | |
Impac CMB Trust 6.11243% | 5.62% | |
Argent Secs Inc 5.87243% | 5.53% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.90319% | 5.31% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 4.90% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% | 4.21% | |
Green Storm 2021 BV 4.288% | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |