GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.74 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 116.75 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.17 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 113.12 EUR 24.04.2024
NAV * 116.74 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 116.74 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'451'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.15% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 15.89%
United States Treasury Bills 10.43%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.66879% 8.70%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.52%
Impac CMB Trust 5.17322% 5.51%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.14824% 5.51%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 5.28%
E-mac NL 2004-I B.V 5.346% 4.63%
Green Storm 2021 BV 3.75% 4.36%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.14593% 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)