GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.02 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 114.99 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 115.02 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 109.88 EUR 05.10.2023
NAV * 115.02 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis * 115.02 EUR 05.09.2024
Rücknahmepreis * 115.02 EUR 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'100'055
Anteilsklassevermögen *** 2'473'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.13% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.24% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.06% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.06% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.41% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +7.50% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +6.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +7.17% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 12.15%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.42374% 8.56%
United States Treasury Bills 6.97%
Impac CMB Trust 6.15936% 5.94%
Argent Secs Inc 5.91936% 5.33%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.87374% 5.29%
Sound Point CLO XX 6.68606% 4.81%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 4.64%
E-mac NL 2004-I B.V 6.142% 4.30%
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)