GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.68 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 116.63 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.68 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 112.29 EUR 02.02.2024
NAV * 116.68 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 116.68 EUR 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'358'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.30% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.01% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.71% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +3.94% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +8.77% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +7.94% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +8.72% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 9.62%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.95682% 8.71%
United States Treasury Bills 7.76%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.09%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.47341% 5.43%
Fortress Credit Opportunities XI CLO Limited/ LLC 6.21751% 5.37%
Impac CMB Trust 5.57207% 5.35%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 5.09%
E-mac NL 2004-I B.V 3.266% 4.45%
Green Storm 2021 BV 4.288% 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)