ISIN | LU0189453128 |
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No. de valeur | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Nom de fond | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé |
Particularités |
Prix actuel * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 118.85 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 115.21 EUR | 09.10.2024 |
NAV * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 118.87 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'713'235 | |
Actifs de la classe *** | 2'054'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.58% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.48% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.00% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.13% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +11.31% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +11.72% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 16.40% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% | 7.35% | |
Government National Mortgage Association 6% | 7.24% | |
United States Treasury Bills | 6.19% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.96% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% | 4.90% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.70% | |
Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.69% | |
FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% | 4.67% | |
Impac CMB Trust 5.15368% | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |