AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU1435409369
Numero di valore 35066557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.00 USD 05.01.2026
Prezzo precedente * 3.99 USD 02.01.2026
Max 52 settimani * 4.05 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.00 USD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'560'844
Attivo della classe *** 187'297'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.19% 30.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) -1.15% 30.12.2025
05.01.2026
1 mese -0.92% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi -0.17% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +0.99% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +1.89% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +0.91% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni -0.84% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni -15.66% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 7.02%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.10%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.96%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.89%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.83%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.58%
Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% 2.50%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.38%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.27%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)