| ISIN | LU1435409369 |
|---|---|
| Valorennummer | 35066557 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4.00 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.99 USD | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.05 USD | 23.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 4.00 USD | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 538'560'844 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 187'297'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.19% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.15% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | -0.92% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | -0.17% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +0.99% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.89% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.91% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | -0.84% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.66% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 7.02% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.10% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.96% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.89% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.83% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.58% | |
| Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% | 2.50% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.38% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.27% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |