AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Détails

ISIN LU1435409369
No. de valeur 35066557
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.00 USD 05.01.2026
Prix précédent * 3.99 USD 02.01.2026
Max 52 semaines * 4.05 USD 23.09.2025
Min 52 semaines * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.00 USD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 538'560'844
Actifs de la classe *** 187'297'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.19% 30.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -1.15% 30.12.2025
05.01.2026
1 mois -0.92% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois -0.17% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +0.99% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +1.89% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +0.91% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans -0.84% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans -15.66% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 7.02%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.10%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.96%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.89%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.83%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.58%
Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% 2.50%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.38%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.27%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)