ISIN | LU0199670695 |
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Numero di valore | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Nome del fondo | HQAM Quality USA Equity Fund USD - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni statunitensi di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese statunitensi con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 513.32 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 514.22 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 541.60 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 433.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 513.32 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'412'602 | |
Attivo della classe *** | 6'482'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.07% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -0.41% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +4.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | 0.00% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.73% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +28.15% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +45.40% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +56.81% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.52% | |
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ServiceNow Inc | 4.46% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
NVIDIA Corp | 4.20% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.15% | |
Cadence Design Systems Inc | 4.10% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Keysight Technologies Inc | 4.08% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.08% | |
WR Berkley Corp | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |