HQAM Quality USA Equity Fund USD - B

Dati di base

ISIN LU0199670695
Numero di valore 1934615
Bloomberg Global ID BBG000QC7NK4
Nome del fondo HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni statunitensi di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese statunitensi con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 532.83 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 532.88 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 536.11 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 433.29 USD 08.04.2025
NAV * 532.83 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'195'723
Attivo della classe *** 6'424'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.54% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +55.07% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +25.62% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 5.40%
Keysight Technologies Inc 5.14%
Apple Inc 4.97%
Ulta Beauty Inc 4.48%
Agilent Technologies Inc 4.36%
Amazon.com Inc 4.27%
Synopsys Inc 4.23%
WR Berkley Corp 4.22%
S&P Global Inc 4.10%
BlackRock Inc 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)