ISIN | LU0199670695 |
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Numero di valore | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Nome del fondo | CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni statunitensi di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese statunitensi con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 497.92 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 496.65 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 501.71 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 373.84 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 497.92 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'103'961 | |
Attivo della classe *** | 9'705'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.52% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.75% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.71% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.72% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +26.57% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +48.78% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +8.90% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +66.18% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Texas Instruments Inc | 4.72% | |
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S&P Global Inc | 4.69% | |
WR Berkley Corp | 4.54% | |
Agilent Technologies Inc | 4.51% | |
ServiceNow Inc | 4.50% | |
Accenture PLC Class A | 4.44% | |
Hubbell Inc | 4.38% | |
Keysight Technologies Inc | 4.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.33% | |
Costco Wholesale Corp | 4.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |