ISIN | LU0199670695 |
---|---|
Numero di valore | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Nome del fondo | HQAM Quality USA Equity Fund USD - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni statunitensi di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese statunitensi con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 507.91 USD | 28.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 515.42 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 541.60 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 433.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 507.91 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'552'666 | |
Attivo della classe *** | 6'216'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.57% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +5.78% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +0.13% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | -4.04% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +7.23% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +28.60% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +39.37% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +56.54% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cadence Design Systems Inc | 4.44% | |
---|---|---|
Netflix Inc | 4.43% | |
ServiceNow Inc | 4.40% | |
Synopsys Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.96% | |
Keysight Technologies Inc | 3.94% | |
Workday Inc Class A | 3.90% | |
S&P Global Inc | 3.87% | |
Stryker Corp | 3.84% | |
Accenture PLC Class A | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |