UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0147422908
Numero di valore 14742290
Bloomberg Global ID UEPXPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'523.27 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 1'522.90 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 1'541.58 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'216.57 CHF 09.04.2025
NAV * 1'523.27 CHF 30.07.2025
Issue Price * 1'523.27 CHF 30.07.2025
Redemption Price * 1'523.27 CHF 30.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 623'230'513
Attivo della classe *** 623'230'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +3.88% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +9.97% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +1.27% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +10.73% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +14.44% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +8.70% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +27.62% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.90%
BHP Group Ltd 5.98%
AIA Group Ltd 4.69%
National Australia Bank Ltd 3.86%
CSL Ltd 3.72%
Westpac Banking Corp 3.71%
DBS Group Holdings Ltd 3.67%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.14%
Wesfarmers Ltd 3.08%
Sea Ltd ADR 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)