ISIN | LU0199669259 |
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Numero di valore | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Nome del fondo | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni europee di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese europee con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e la ge |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 272.06 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 271.91 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 272.06 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'446'928 | |
Attivo della classe *** | 4'436'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.74% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | -3.93% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | -6.03% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -13.50% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | -9.98% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +1.74% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +8.48% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +14.44% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spirax Group PLC | 4.73% | |
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Compass Group PLC | 4.62% | |
Halma PLC | 4.62% | |
GEA Group AG | 4.49% | |
Beiersdorf AG | 4.43% | |
Games Workshop Group PLC | 4.41% | |
SAP SE | 4.38% | |
Straumann Holding AG | 4.38% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.29% | |
Partners Group Holding AG | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |