CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B

Dati di base

ISIN LU0199669259
Numero di valore 1934597
Bloomberg Global ID BBG000QC7L37
Nome del fondo CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Si rivolge a investitori orientati sul lungo termine e in grado di sostenere un rischio corrispondente, che desiderano investire in maniera mirata in un portafoglio costituito da azioni europee di qualità e caratterizzato da una gestione attiva. Il fondo investe principalmente in azioni di imprese europee con valutazioni interessanti che ricoprono un ruolo leader dal punto di vista qualitativo per quanto riguarda la capacità finanziaria, il posizionamento sul mercato, il modello aziendale e la ge
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 290.27 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 289.63 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 310.35 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 269.25 EUR 28.11.2023
NAV * 290.27 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'392'823
Attivo della classe *** 6'185'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.14% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +27.91% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 4.60%
Puma SE 4.58%
Sonova Holding AG 4.52%
SAP SE 4.37%
Lonza Group Ltd 4.26%
Straumann Holding AG 4.04%
Wolters Kluwer NV 4.03%
Halma PLC 4.03%
Hermes International SA 3.99%
Partners Group Holding AG 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)