ISIN | LI0019077903 |
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Numero di valore | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Nome del fondo | Classic Value Equity Fund |
Offerente del fondo |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Svizzera Telefono: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Offerente del fondo | BWM AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 206 40 80 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Classic Value Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in mid and large cap equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic value fund – that is, its investments must be undervalued. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. This analysis is done by the securities analysts and portfolio managers of Braun, von Wyss & Müller AG, Zurich. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.01 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 173.34 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 192.69 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 143.07 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 173.01 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'260'204 | |
Attivo della classe *** | 61'973'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.98% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -0.83% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -2.74% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.66% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.42% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +29.06% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -12.02% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +13.19% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Buzzi Spa | 5.92% | |
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Bilfinger SE | 5.33% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.88% | |
Wienerberger AG | 4.88% | |
Inchcape PLC | 4.58% | |
Andritz AG | 4.57% | |
Kingfisher PLC | 4.39% | |
Elis SA | 4.29% | |
Television Francaise 1 SA | 4.12% | |
Adecco Group AG | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |