ISIN | LI0019077903 |
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Valorennummer | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Fondsname | Classic Value Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.24 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.73 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 192.69 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.07 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 175.24 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'808'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'497'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.37% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.41% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.72% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +11.66% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +31.17% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -12.60% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +12.44% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Buzzi Spa | 5.92% | |
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Bilfinger SE | 5.33% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.88% | |
Wienerberger AG | 4.88% | |
Inchcape PLC | 4.58% | |
Andritz AG | 4.57% | |
Kingfisher PLC | 4.39% | |
Elis SA | 4.29% | |
Television Francaise 1 SA | 4.12% | |
Adecco Group AG | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |