| ISIN | LI0019077903 |
|---|---|
| Valorennummer | 1907790 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
| Fondsname | Classic Value Equity Fund |
| Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
| Fondsanbieter | BWM AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 186.64 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 187.21 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 195.32 CHF | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 186.64 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 60'605'200 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'413'877 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -3.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +1.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.87% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.53% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.53% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISS AS | 5.53% | |
|---|---|---|
| Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
| Elis SA | 4.93% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
| Inchcape PLC | 4.41% | |
| Andritz AG | 4.33% | |
| Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
| Sodexo | 4.11% | |
| Wienerberger AG | 4.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |