Classic Value Equity Fund

Stammdaten

ISIN LI0019077903
Valorennummer 1907790
Bloomberg Global ID BBG000QN81Y2
Fondsname Classic Value Equity Fund
Fondsanbieter BWM AG Wilen b. Wollerau, Schweiz
Telefon: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Fondsanbieter BWM AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 206 40 80
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.95 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 188.48 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 190.78 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 151.58 CHF 09.04.2025
NAV * 187.95 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'552'007
Anteilsklassevermögen *** 60'315'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.29% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +1.89% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +14.93% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +18.82% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +2.37% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +15.80% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +24.93% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +50.12% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elis SA 5.54%
ISS AS 5.53%
Inchcape PLC 4.93%
Wienerberger AG 4.88%
Andritz AG 4.83%
Fresenius SE & Co KGaA 4.83%
Television Francaise 1 SA 4.62%
Rubis SCA Shs from split 4.53%
The Swatch Group AG Bearer Shares 4.14%
Pitney Bowes Inc 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)