Classic Value Equity Fund

Stammdaten

ISIN LI0019077903
Valorennummer 1907790
Bloomberg Global ID BBG000QN81Y2
Fondsname Classic Value Equity Fund
Fondsanbieter BWM AG Wilen b. Wollerau, Schweiz
Telefon: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Fondsanbieter BWM AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 206 40 80
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.24 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 172.73 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 192.69 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 143.07 CHF 25.10.2023
NAV * 175.24 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'808'830
Anteilsklassevermögen *** 62'497'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.37% 31.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.34% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.41% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.72% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +11.66% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +31.17% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -12.60% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +12.44% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Buzzi Spa 5.92%
Bilfinger SE 5.33%
Fresenius SE & Co KGaA 4.88%
Wienerberger AG 4.88%
Inchcape PLC 4.58%
Andritz AG 4.57%
Kingfisher PLC 4.39%
Elis SA 4.29%
Television Francaise 1 SA 4.12%
Adecco Group AG 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)