ISIN | LI0019077903 |
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Valorennummer | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Fondsname | Classic Value Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.38 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.04 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.32 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 192.38 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'231'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'038'894 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +1.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +26.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +10.63% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +25.85% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +43.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +39.66% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 5.53% | |
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Rubis SCA Shs from split | 4.96% | |
Elis SA | 4.93% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.62% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.52% | |
Inchcape PLC | 4.41% | |
Andritz AG | 4.33% | |
Television Francaise 1 SA | 4.29% | |
Sodexo | 4.11% | |
Wienerberger AG | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |