ISIN | LI0019077903 |
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Valorennummer | 1907790 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN81Y2 |
Fondsname | Classic Value Equity Fund |
Fondsanbieter |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Schweiz Telefon: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Fondsanbieter | BWM AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 206 40 80 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.70 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.24 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.63 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 182.70 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'194'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'194'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.02% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.65% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -0.32% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +14.36% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +17.29% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +18.18% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +53.14% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Television Francaise 1 SA | 5.78% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 5.76% | |
ISS AS | 5.27% | |
Wienerberger AG | 5.03% | |
Elis SA | 4.97% | |
Inchcape PLC | 4.83% | |
Wacker Chemie AG | 4.72% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.57% | |
Andritz AG | 4.20% | |
Adecco Group AG | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |