| ISIN | CH1406911912 |
|---|---|
| Numero di valore | 40691191 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Obligationen CHF IA |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.07 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.03 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.08 CHF | 07.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 24.03.2025 |
| NAV * | 102.07 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'226'824 | |
| Attivo della classe *** | 628'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.70% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -1.19% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -1.11% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +2.07% |
24.03.2025 - 15.12.2025
24.03.2025 15.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.80% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.67% | |
| Barry Callebaut AG | 2.58% | |
| Glarner Kantonalbank | 2.58% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.35% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Kenova AG | 1.92% | |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.92% | |
| Nestle SA | 1.91% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |