| ISIN | CH1406911912 |
|---|---|
| No. de valeur | 40691191 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Obligationen CHF IA |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.03 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.25 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.08 CHF | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 24.03.2025 |
| NAV * | 102.03 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'226'824 | |
| Actifs de la classe *** | 628'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.77% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -1.23% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.25% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.03% |
24.03.2025 - 12.12.2025
24.03.2025 12.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.80% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.67% | |
| Barry Callebaut AG | 2.58% | |
| Glarner Kantonalbank | 2.58% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.35% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Kenova AG | 1.92% | |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.92% | |
| Nestle SA | 1.91% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |