VI Obligationen CHF IA

Stammdaten

ISIN CH1406911912
Valorennummer 40691191
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF IA
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.03 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 102.25 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 104.08 CHF 07.11.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 24.03.2025
NAV * 102.03 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'226'824
Anteilsklassevermögen *** 628'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.77% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -1.23% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate -1.25% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +2.03% 24.03.2025
12.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.67%
Barry Callebaut AG 2.58%
Glarner Kantonalbank 2.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35%
Nestle SA 1.93%
Kenova AG 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Nestle SA 1.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)