| ISIN | VGG860211058 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SwissRex Crypto Fund |
| Offerente del fondo |
F5 Crypto Management GmbH
F5 Crypto Management GmbH Akazienstraße 3a 10823 Berlin E-Mail: swissrex@f5crypto.com Web: https://f5crypto.com/ Telefono: +49 (0)30 220 127 490 |
| Offerente del fondo | F5 Crypto Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | Julius Bär LGT Swissquote Sygnum Bank UBS |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Isole Vergini Britanniche |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6'116.88 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6'490.21 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 11'729.96 CHF | 30.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 4'872.01 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 6'116.88 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -38.02% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -5.75% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +19.93% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +21.61% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | -21.42% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | -7.91% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | -9.33% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +260.85% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |