| ISIN | VGG860211058 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SwissRex Crypto Fund |
| Prestataire de fonds |
F5 Crypto Management GmbH
F5 Crypto Management GmbH Akazienstraße 3a 10823 Berlin E-Mail: swissrex@f5crypto.com Web: https://f5crypto.com/ Téléphone: +49 (0)30 220 127 490 |
| Prestataire de fonds | F5 Crypto Management GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | Julius Bär LGT Swissquote Sygnum Bank UBS |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | British Virgin Islands |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6'116.88 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6'490.21 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 11'729.96 CHF | 30.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 4'872.01 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 6'116.88 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -38.02% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -5.75% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +19.93% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +21.61% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | -21.42% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | -7.91% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | -9.33% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +260.85% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |