SwissRex Crypto Fund

Stammdaten

ISIN VGG860211058
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SwissRex Crypto Fund
Fondsanbieter F5 Crypto Management GmbH F5 Crypto Management GmbH
Akazienstraße 3a 10823 Berlin
E-Mail: swissrex@f5crypto.com
Web: https://f5crypto.com/
Telefon: +49 (0)30 220 127 490
Fondsanbieter F5 Crypto Management GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Julius Bär LGT Swissquote Sygnum Bank UBS
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland British Virgin Islands
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'025.07 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 6'116.88 CHF 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 11'729.96 CHF 30.11.2024
52 Wochen Tief * 4'872.01 CHF 30.04.2025
NAV * 5'025.07 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -49.08% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat -17.85% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate -18.12% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +3.14% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr -31.15% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre -32.01% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre -30.60% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +169.98% 31.10.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)