U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR

Dati di base

ISIN LU2630372279
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.40 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 110.60 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 115.58 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 108.52 EUR 06.05.2025
NAV * 110.40 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'212'389
Attivo della classe *** 1'431'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.31% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.21% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.17% 25.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.63% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi -1.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -2.43% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +10.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +16.49% 06.10.2023
09.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0.45% 30.79%
Italy (Republic Of) 2.8% 30.69%
Italy (Republic Of) 4.75% 24.64%
Italy (Republic Of) 3.8% 5.00%
Italy (Republic Of) 2.8% 4.82%
Italy (Republic Of) 3% 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)