U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR

Détails

ISIN LU2630372279
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.40 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 110.60 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 115.58 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 108.52 EUR 06.05.2025
NAV * 110.40 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'212'389
Actifs de la classe *** 1'431'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.31% 30.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -4.21% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.17% 25.09.2025
09.10.2025
3 mois +0.63% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois -1.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 an -2.43% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +10.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +16.49% 06.10.2023
09.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Italy (Republic Of) 0.45% 30.79%
Italy (Republic Of) 2.8% 30.69%
Italy (Republic Of) 4.75% 24.64%
Italy (Republic Of) 3.8% 5.00%
Italy (Republic Of) 2.8% 4.82%
Italy (Republic Of) 3% 4.06%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.19%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)