U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR

Stammdaten

ISIN LU2630372279
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.40 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 110.60 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 115.58 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 108.52 EUR 06.05.2025
NAV * 110.40 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'212'389
Anteilsklassevermögen *** 1'431'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.21% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.17% 25.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.63% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate -1.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -2.43% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +10.40% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +16.49% 06.10.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.45% 30.79%
Italy (Republic Of) 2.8% 30.69%
Italy (Republic Of) 4.75% 24.64%
Italy (Republic Of) 3.8% 5.00%
Italy (Republic Of) 2.8% 4.82%
Italy (Republic Of) 3% 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)