| ISIN | LU2630372279 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.77 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.88 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.58 EUR | 12.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 108.52 EUR | 06.05.2025 |
| NAV * | 110.77 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'212'389 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'431'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.99% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.40% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.87% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | -3.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -2.42% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.00% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.88% |
06.10.2023 - 30.10.2025
06.10.2023 30.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 0.45% | 30.79% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | 30.69% | |
| Italy (Republic Of) 4.75% | 24.64% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.00% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 4.82% | |
| Italy (Republic Of) 3% | 4.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |