| ISIN | LU2630361314 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RC EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.40 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.52 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.65 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.40 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'212'389 | |
| Attivo della classe *** | 4'780'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.65% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.14% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.96% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.59% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.34% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +19.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +4.79% |
06.10.2023 - 30.10.2025
06.10.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 0.45% | 30.79% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | 30.69% | |
| Italy (Republic Of) 4.75% | 24.64% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.00% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 4.82% | |
| Italy (Republic Of) 3% | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.19% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |