ISIN | LU2630361314 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.96 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.18 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.23 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.96 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'212'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'780'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.31% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.18% |
25.09.2025 - 09.10.2025
25.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.73% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +19.96% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +4.40% |
06.10.2023 - 09.10.2025
06.10.2023 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.45% | 30.79% | |
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Italy (Republic Of) 2.8% | 30.69% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 24.64% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 5.00% | |
Italy (Republic Of) 2.8% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 3% | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.19% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |