ISIN | LU2630361314 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RC EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.96 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 120.18 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 120.23 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 114.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.96 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'212'389 | |
Actifs de la classe *** | 4'780'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.31% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.18% |
25.09.2025 - 09.10.2025
25.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.73% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +4.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.96% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +4.40% |
06.10.2023 - 09.10.2025
06.10.2023 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.45% | 30.79% | |
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Italy (Republic Of) 2.8% | 30.69% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 24.64% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 5.00% | |
Italy (Republic Of) 2.8% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 3% | 4.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.19% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |