ISIN | LU2497530845 |
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Numero di valore | 120006134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.00 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 78.00 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 78.00 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 53.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 78.00 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 78.00 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.79% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +9.95% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +9.69% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +41.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +23.42% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | -6.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -22.00% |
28.07.2022 - 09.10.2025
28.07.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |