| ISIN | LU2497530845 |
|---|---|
| Numero di valore | 120006134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 80.85 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 80.47 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 80.85 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 53.07 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 80.85 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | 80.85 EUR | 05.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.43% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +3.16% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +3.89% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +14.52% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +22.87% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +16.82% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | -5.37% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | -19.15% |
28.07.2022 - 05.01.2026
28.07.2022 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |