Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)

Dati di base

ISIN LU2497530845
Numero di valore 120006134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.00 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 78.00 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 78.00 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 53.07 EUR 07.04.2025
NAV * 78.00 EUR 09.10.2025
Issue Price * 78.00 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.80% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +23.79% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +9.95% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +9.69% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +41.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +11.06% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +23.42% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni -6.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -22.00% 28.07.2022
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)