Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2497530845
Valorennummer 120006134
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.76 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 80.85 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 81.76 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 53.07 EUR 07.04.2025
NAV * 81.76 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis * 81.76 EUR 06.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.39% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +4.34% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +5.06% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +15.81% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +24.26% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +17.81% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre -6.42% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -18.24% 28.07.2022
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)