Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)

Détails

ISIN LU2497530845
No. de valeur 120006134
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.76 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 80.85 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 81.76 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 53.07 EUR 07.04.2025
NAV * 81.76 EUR 06.01.2026
Issue Price * 81.76 EUR 06.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.59% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.39% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +4.34% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +5.06% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +15.81% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +24.26% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +17.81% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans -6.42% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans -18.24% 28.07.2022
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)