UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist

Dati di base

ISIN CH1466449902
Numero di valore 146644990
Bloomberg Global ID UCEGPCD SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'078.38 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 1'079.42 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 1'136.23 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 1'008.04 CHF 01.09.2025
NAV * 1'078.38 CHF 18.12.2025
Issue Price * 1'078.38 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 1'078.38 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'356'556'658
Attivo della classe *** 27'231'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.57% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +1.60% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +6.98% 01.09.2025
18.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.45%
Tencent Holdings Ltd 5.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.39%
Samsung Electronics Co Ltd 3.28%
SK Hynix Inc 2.00%
HDFC Bank Ltd 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.09%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.93%
Xiaomi Corp Class B 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)